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股票配资网在基金份额持有人赎回基金份额时收取

方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2025 年 6 月 20 日第 1 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告基金名称方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金简称方正富邦稳恒 3 个月定开债券基金主代码 013730 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司基金注册登记机构名称方正富邦基金管理有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披公告依据露办法》”）等法律法规以及《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等申购起始日 2025 年 6 月 23 日赎回起始日 2025 年 6 月 23 日转换转入起始日 2025 年 6 月 23 日转换转出起始日 2025 年 6 月 23 日根据《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期原则上不少于 2 个工作日且最长不超过 20 个工作日。本次开放的具体时间为 2025 年 6 月 23 日（含）至按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金第十二个开放期为 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 24 日。本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。第 2 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。本基金的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。具体费率如下：申购金额（M）申购费率 M＜100 万元 0.30% M≥500 万元 500 元/笔注：申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。计算；益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开第 3 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足 1 份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产，具体如下：连续持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥7 天 0% 注：本基金对基金份额持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，全额计入基金财产。值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率并另行公告。费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。第 4 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告及基金合同、招募说明书的规定收取。取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。产生的收益或损失由基金财产承担。本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。本基金直销机构为本公司的直销柜台。地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间邮编：100101 电话：010-57303850、010-57303803 传真：010-57303716 联系人：赵静客户服务电话：4008180990（免长途话费）网址：www.founderff.com 本基金的代销机构包括：第 5 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告（1）上海天天基金销售有限公司地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人：其实客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （2）浙江同花顺基金销售有限公司地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人：吴强客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （3）上海好买基金销售有限公司地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元法定代表人：陶怡客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （4）北京汇成基金销售有限公司地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （5）中信建投证券股份有限公司地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：王常青客服电话：95587 网址：www.csc108.com （6）招商证券股份有限公司地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达客服电话：95565 网址：www.cmschina.com 第 6 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告（7）中国人寿保险股份有限公司地址：北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：白涛客服电话：95519 网址：www.e-chinalife.com （8）国泰海通证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人：朱健客服电话：95521 网址：www.gtht.com （9）上海利得基金销售有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表人：李兴春客服电话：400-032-5885 网址：www.leadbank.com.cn （10）平安银行股份有限公司地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：谢永林客服电话：95511-3-8 网址：www.bank.pingan.com （11）京东肯特瑞基金销售有限公司地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表人：邹保威客服电话：010-89187658 网址：www.kenterui.jd.com （12）珠海盈米基金销售有限公司地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：肖雯客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com/ 第 7 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告（13）兴业银行股份有限公司地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人：吕家进客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （14）宁波银行股份有限公司地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （15）中信证券股份有限公司地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座法定代表人：张佑君客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （16）中信证券华南股份有限公司地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01),1001 室法定代表人：陈可可客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （17）中信证券（山东）有限责任公司地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：肖海峰客服电话：95548 网址：www.sd.citics.com （18）中信期货有限公司地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层法定代表人：窦长宏客服电话：400-990-8826 第 8 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告网址：www.citicsf.com/e-futures （19）中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：张金良客服电话：95580 网址：www.psbc.com （20）北京济安基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表人：杨健客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （21）华夏银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人：李民吉客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （22）泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法定代表人：王建华客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （23）上海联泰基金销售有限公司注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表人：尹彬彬客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （24）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：杨柳第 9 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告客服电话：400-666-7388 网址：www.ppwfund.com （25）腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：谭广锋客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com （26）北京度小满基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表人：盛超客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （27）上海中正达广基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表人：黄欣客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengmoney.com （28）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元法定代表人：王翔客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （29）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn/gs （30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室第 10 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告法定代表人：王珺客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （31）华西证券股份有限公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号法定代表人：杨炯洋客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （32）国金证券股份有限公司注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：冉云客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （33）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表人：王晟客服电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （34）上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人：张跃伟客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （35）诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）法定代表人：吴卫国客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。第 11 页共 12 页方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告本公司将根据《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。方正富邦基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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